在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。    A、收益最大的B、风险最小的C、所有可能的D、收益和风险均衡的

相关问题 1：

在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

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相关问题 2：

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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相关问题 3：

由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）A、风险收益替代线B、资本配置线C、有效边界D、资产组合集E、证券市场线

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相关问题 4：

资本的市场线是由（）组合构成的。A、无风险收益率与市场证券组合B、风险收益率与市场证券组合C、有效证券组合的预期收益与标准差D、有效证券组合的预期收益与风险收益

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相关问题 5：

单选题由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）A 风险收益替代线B 资本配置线C 有效边界D 资产组合集E 证券市场线

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相关问题 6：

单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

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相关问题 7：

单选题资本的市场线是由（）组合构成的。A 无风险收益率与市场证券组合B 风险收益率与市场证券组合C 有效证券组合的预期收益与标准差D 有效证券组合的预期收益与风险收益

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