风险分散化的理论基础是 （ ）。A．投资组合理论B．期权定价理论C．利率平价理论D．无风险套利理论

相关问题 1：

根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ） Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 Ⅳ.通货膨胀率 Ⅴ.市场无风险利率A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

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相关问题 2：

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A.资产组合理论 B. CAPM模型C.默顿期权定价理论 D.多因素模型

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相关问题 3：

风险收益理论包括下列哪些组成部分（）A、MM理论B、投资组合理论C、资本资产定价模型D、套利定价理论

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相关问题 4：

商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（　）A、投资组合理论B、期权定价理论C、利率平价理论D、无风险套利理论

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相关问题 5：

单选题商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（　）A 投资组合理论B 期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论

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相关问题 6：

多选题风险收益理论包括下列哪些组成部分（）AMM理论B投资组合理论C资本资产定价模型D套利定价理论

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相关问题 7：

单选题（ ）是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。A 资产定价模型B 均值一方差模型C 套利定价理论D 期权定价模型

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