市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。A．贝塔值固定B．贝塔值变动C．阿尔法值变动D．贝塔值为零

相关问题 1：

在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会( )。A.提高组合的阿尔法值B.提高基金组合的贝塔值C．筹集新资金D.降低基金的现金持有比例

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相关问题 2：

基金风险的衡量指标不包括( )。A.标准差B.贝塔值C.阿尔法值D.持股集中度

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相关问题 3：

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM

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相关问题 4：

在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（ ）。A．降低基金的现金持有比例B．提高基金组合的贝塔值C．提高基金组合的贝塔值D．降低基金组合的贝塔值

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相关问题 5：

风险的衡量指标不包括（ ）。A．标准差B．贝塔值C．阿尔法值D．决定系数

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相关问题 6：

市场时机选择者（　　）。A.资产组合的贝塔值固定 B.资产组合的贝塔值不固定 C.资产组合的贝塔值为零 D.资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

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相关问题 7：

市场时机选择者（　　）。A、资产组合的贝塔值固定 B、资产组合的贝塔值不固定 C、资产组合的贝塔值为零 D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

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